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索 引 号: 11370125004213142L/2018-00372 文  号:
主题分类: 责任单位:
发布日期: 2018-05-31 公开方式: 主动公开
公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会

关于济阳县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

关于济阳县2016年预算执行情况

和2017年预算草案的报告

——2017年2月5日在济阳县十八届人民代表大会第一次会议上

济阳县财政局


各位代表:

    受县人民政府委托,向大会提交济阳县2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2016年全县和县级预算执行情况

    2016年,在中共济阳县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的依法监督和县政协的大力支持下,财税部门紧紧围绕“对接四个中心、融入现代泉城”中心任务,主动适应经济发展新常态,克服经济下行压力和“营改增”等结构性减税因素的影响,强化收入组织,积极调整支出结构,提高财政资金的统筹力度,切实保障和改善民生,不断深化财政体制改革与创新,为全县经济建设和社会事业发展提供了有力保障和支持,完成了县十七届人大五次会议提出的主要目标任务。

    (一)一般公共预算执行情况。县十七届人大五次会议审查通过的2016年全县一般公共预算收入188044万元,由于实行营业税改征增值税,带来收入上的变化,全县一般公共预算收入预期变更为184404万元,比年初人代会预期减少3640万元,可比口径增长10%。全县当年一般公共预算支出也相应调整。全县全年实际完成一般公共预算收入185778万元,完成调整后预期的100.75%,比上年增长10.75%。加上级税收返还、各项补助、上年结转收入等170700万元,债券转贷收入38000万元,收入总计394478万元。全县一般公共预算当年支出341918万元,比上年增长17.49%,加上解上级支出及结转下年支出等52560万元,支出总计394478万元。全县财政收支相抵,当年实现平衡。

    县本级(含开发区,下同)一般公共预算收入123317万元,加上级税收返还、一般性转移支付、专项转移支付、地方政府债券转贷收入、调入资金、下级上解和上年结转收入等220817万元,收入总计344134万元。县本级一般公共预算当年支出296800万元,比上年增长18.18%,加上解上级支出、补助下级支出及结转下年支出等47334万元,支出总计344134万元。县本级财政收支相抵,当年实现平衡。

    (二)政府性基金预算执行情况。全县政府性基金收入110876万元,加上级补助收入、上年结转收入19781万元,收入总计130657万元。全县政府性基金当年支出99497万元,加上解上级支出、结转下年支出等31160万元,支出总计130657万元。收支相抵,全县政府性基金当年收支平衡。

    (三)社会保险基金收入情况。2016年全县社会保险基金收入84363万元,支出59258万元,当年结余25105万元,滚存结余83930万元。

    (四)预备费动用情况。县级预算安排预备费和城市应急保障资金共计3000万元,已支出3000万元,主要用于残疾人两项补贴、老年乡医补助等民生政策提标扩面,机关事业人员工资增长带来的支出缺口及偿还部分基础设施建设工程款,较好地保障了年度预算执行中不可预见项目的急需支出。

    (五)地方政府债券使用情况。2016年债券转贷收入40000万元,其中一般债券转贷收入38000万元,专项债券转贷收入2000万元。主要用于偿还存量债务20000万元,新增债券20000万元用于基础设施建设、文体中心、兴阳热源厂及其他公益事业建设。

    由于上下级之间的体制结算正在进行,上述部分数字还会有所变化。

    (六)落实县人大预算决议及预算执行效果情况。2016年,全县财税部门齐心协力,拼搏进取,认真执行县十七届人大五次会议批准和县十七届人大常委会第39次会议调整的预算,预算执行中着重把握以下几个方面:

    1. 统筹协调资金,夯实经济发展基础。认真落实结构性减税,严格落实减税降费政策,减轻企业税负,促进企业发展。向上争取企业发展资金1641万元,支持企业创新发展。安排引导资金4253万元,支持企业自主创新和产业升级,促进企业做大做强。审核发放财政补助707万元,用于补贴中小微企业融资,帮助中小企业解决融资难题。通过以上措施,进一步夯实全县经济发展基础,做大税源规模。

    2.强化收入组织,努力增加财政收入。加强收入预测和预算执行,积极应对各项政策性增、减收因素,做到依法征收、应收尽收。进一步加强税收源头控管,提高税收征管的精准性,开展税收征管薄弱环节和重点领域专项税务稽查,加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,提高税收比重。全县一般公共预算收入实现了一季度“开门红”,半年“双过半”,全年顺利完成预期目标。其中,税收收入完成134820万元,完成预算的100.64%;非税收入完成50958万元,完成预算的101.02%。

    3. 扩大支出规模,优先保障重点领域。全力保障工资发放、机关运转、民生实事等重点支出需求,资金安排始终坚持民生优先,不折不扣落实中央、省、市和县各项民生投入政策,切实保障各项重点民生支出需求,全年涉及民生领域的财政支出达291789万元,占财政支出的85.34%。一是加大教育投入,促进教育均衡发展。统筹落实教育资金86599万元,支持中小学校新建、改建等项目建设,着力推进解决“大班额”等问题。二是推动就业和社会保障体系建设。筹措资金958万元,用于落实各项就业和社保政策。安排资金21350万元,推进机关事业单位养老保险制度改革,加快建立与城镇职工统一的养老保险制度,提高城乡低保、农村五保供养标准。三是推进医疗卫生体制改革。安排资金51296万元,推进基本药物零差率改革,落实各项医疗卫生补助政策,促进基本公共卫生服务均等化。四是大力支持农业农村发展。筹措安排资金56179万元,支持小农水、现代农业、农业产业化、精准扶贫、美丽乡村等项目建设。积极推进农村综合改革。筹措安排财政奖补资金500万元,支持建设农村公益事业一事一议项目30个;落实奖补资金755万元,开展仁风镇4个村“连片整治”。落实惠农政策,通过“一本通”发放4项涉农补贴12420万元。五是支持文化服务水平提升。统筹资金7310万元,支持公共文化活动场所的改造升级,推动文化馆、体育馆、农家书屋等免费开放及公共文体活动的开展。

    4.推进管理改革,健全财政运行机制。按照中央、省、市深化财税体制改革和预算管理制度改革的要求,认真抓好各项财政改革,提高财政工作的规范性。强化全口径预算管理,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,增加公共预算可用财力。加强债务管理,完善债务风险预警及化解机制,防控财政风险。推行预算执行动态监控,扩大公务卡使用范围和规模,全县刷卡10274笔,刷卡金额达到1430万元。开展财务会计检查、行政事业单位资产清查等活动,加强财政监督。加强财政内部控制,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保资金安全高效使用。

各位代表,一年来,全县财政工作呈现如下特点:一是财政收入稳步增长。财税部门克服经济增长放缓、结构性减税等因素的影响,突出重点抓收入,依法征收,应收尽收,财政收入完成预期。全年一般公共预算收入完成185778万元,可比增长10.75%,其中,税收完成134820万元,增长12.73%,税收比重为72.57%,提高了1.28个百分点。二是争取上级资金再创新高。共争取专项转移支付资金86561万元、一般性转移支付资金49005万元、地方政府债券40000万元,有力改善了县本级财政状况,支持了各项事业的发展。三是理财的规范性进一步增强。预算的刚性约束力度,理财、用财的公开透明力度等都有了不同程度的提高。同时,我们也清醒看到,财政还存在一些问题:财源、税源的培植还需要强化,民生服务和保障投入也要增加;支出政策刚性逐步增强,但缺乏长期平衡的考量机制;存量资金固化僵化的问题仍旧存在,支出结构调整的任务很重;一些基础性工作还不够扎实,法治观念仍有待加强等。县政府及财税部门将高度重视这些问题,通过深化改革、强化管理等措施切实加以解决。

    二、2017年预算安排意见

根据县委的总体部署和财政工作的总体要求,2017年预算安排要全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中和六中全会精神,继续实施积极的财政政策,牢牢把握“统筹兼顾,量力而行,务实有为”的原则,努力增收节支,着力解决经济社会发展中的突出矛盾,注重推动经济又好又快发展,促使财政实力明显壮大,更好地促进人民群众物质文化生活水平的不断提高。

    (一)2017年一般公共预算安排意见。按照上述预算安排的指导思想,参考中央、省、市公共预算收入预期,根据全县2017年各项经济指标预测及税收和非税政策变化情况,2017年全县一般公共预算收入预计200096万元,比上年可比口径增长11%,加上级税收返还补助、一般性转移支付、专项转移支付、政府债券转贷收入及上年结转收入等208579万元,收入总计408675万元。全县一般公共预算支出357815万元,增长4.65%,加上解上级支出、结转下年支出等50860万元,支出总计为408675万元,收支平衡。县本级一般公共预算收入预计135834万元,加上级税收返还补助、一般性转移支付、专项转移支付、政府债券转贷收入及上年结转收入等219433万元,县级收入总计为355267万元。县级一般公共预算当年支出311607万元,加上解上级支出、补助镇(街道)专项支出及结转下年支出等43660万元,支出总计为355267万元,收支平衡。

    (二)2017年政府性基金预算安排意见。2017年全县政府性基金收入安排121948万元,加上级补助收入、上年结转收入等8891万元,减上解上级支出和结转下年支出等26223万元,全县政府性基金收入可供安排支出的资金为104616万元。

    (三)2017年社会保险基金预算安排意见。2017年全县社会保险基金预算收入安排91151万元,全县社会保险基金预算支出安排73515万元,社会保险基金预算当年结余17636万元,年末滚存结余101566万元。

    (四)2017年重点支出统筹安排情况。按照量入为出、收支平衡的原则,县级一般公共预算、政府性基金预算支出总计462431万元,其中安排工资及运转安排支出129410万元,具有固定用途(上级安排专项补助、教育费附加等专项支出)的支出94001万元,土地等成本性支出76118万元,安排重点支出166320万元,主要是:

    ——农业方面安排11395万元,增长6.99%。主要用于农田水利基础设施建设、土地综合整治、农业综合开发、涉农补贴和政策性农业保险、农村公路养护和危桥改造、村级公益事业“一事一议”财政奖补、乡村连片治理、美丽乡村建设和村级组织运转保障、扶贫解困工作。

    ——社会保障方面安排38178万元,增长7.00%。主要用于城乡居民养老保险等各项补贴、城乡低保和农村五保保障、促进就业再就业、深化医疗卫生体制改革、城乡居民基本医疗保险补助、基层医疗卫生机构改革等方面支出。

    ——科教文体方面安排23000万元,增长6.15%。主要用于科学技术推广与应用、发展教育体育事业、城乡公共文化事业建设、人口与计划生育和广电事业等。

    ——优化企业发展环境安排15900万元,增长6.00%。主要用于支持企业转型升级、支持生产方式转变、扶持微小初创企业壮大、园区配套基础设施维护和重点项目建设等。

    ——政府购买服务安排10000万元。主要用于棚户区改造、城市基础设施等公益项目的政府购买服务。

    ——政府债务预算安排资金18500万元。15000万元用于偿还政府融资到期本金及利息,3500万元用于偿还地方政府债券利息及到期本金。

    ——申请地方政府债券转贷收入43000万元,其中:置换债券13000万元用于置换存量债务;新增债券30000万元,主要用于文体中心建设、城区基础设施及供热等项目建设。

    ——安排预备费和城市应急保障资金3000万元(含开发区),用于不可预见急需支出。

    三、勇于担当,务实作为,扎实做好2017年财政工作

    2017年是实施“十三五”规划的重要之年,全县财税部门将充分把握新常态下经济和财政发展的趋势变化,认真落实积极财政政策,抓好财税改革攻坚,加快构建统一完整、法治规范、公开透明、运行高效的工作机制。

    (一)着力促发展,大力培植财源税源。继续清理盘活财政存量资金。加大专项资金整合力度,整合统筹财力,增加重点产业、重点企业和重点项目支出。严格执行国家减税清费各项政策措施。落实取消、停征、减免行政事业性收费和政府性基金的各项规定,减轻企业和项目负担,激发市场主体活力。创新财政资金投入方式。采取担保、贴息、先建后补等模式引导金融资本和社会资本加大对实体经济和重点项目的投入。完善投融资平台建设。推进PPP模式,引导和鼓励民间资本参与公共服务领域项目投资,破解发展投入不足的困境。落实调结构的各项政策措施。根据国家产业发展政策和财政扶持政策要求,有针对性地做好项目谋划、包装和申报,积极争取上级财政政策和专项资金扶持,推动全县产业转型升级,促进经济可持续发展。加大对企业的财政资金扶持力度。推动企业技术创新,鼓励企业做大做强。

    (二)着力强征管,做强财政收入。加强对收入工作的督促协调,建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系,形成各镇(街道)、各部门共同促进财政增收的局面。加大稽查和协税护税力度,强化社会综合治税,切实加强税收征管,提高征管效率,堵塞税收漏洞,做到依法征收、应收尽收。认真排查税源,及时掌握税源动态,增强做好组织收入工作的前瞻性和主动性。紧紧围绕精准扶贫工作、美丽乡村建设,大力争取基础设施建设和民生工程项目、资金,更好地支持全县经济社会协调推进。

    (三)着力抓管理,提高资金使用效益。进一步深化部门预算改革,积极推进全口径预算,提高部门预算编制的前瞻性和有效性。规范预算执行,硬化预算约束,加快资金拨付,提升财政运行效率。按照集中财力办大事原则,积极整合项目资金,提高财政资金使用效益,确保好钢用在刀刃上。提高民生支出占比,推进公共财政体系建设,推进精准扶贫工作,加大教育、卫生、社会保障等方面投入。进一步完善国库管理、内部控制等方面的制度,积极构建安全高效的财政资金管理机制。加大财政资金统筹力度,提高财政资金使用效益,促进全县经济社会平稳健康发展。

    各位代表,全面完成2017财政预算的任务艰巨而繁重。我们要在县委的坚强领导下,凝聚全县人民的智慧和力量,切实做好“生财、聚财、理财、管财”四篇文章,勇于担当,务实有为,勤勉工作,努力完成全年各项任务,为建设济南北部新城、决胜全面小康做出新的贡献。


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